Enrique Roca

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Re: Enrique Roca

Mensajepor Dalamar » 21 Nov 2014 20:42

Va a ser complicado que la riqueza y la bolsa empujen las compras estas navidades y pensamos que aquellas empresas domésticas o aquellos índices que reflejan el consumo doméstico como el Russel 2000 lo van a hacer mucho mejor que las empresas más globalizadas que se pueden ver más perjudicadas por la apreciación del dólar.

Por otra parte, pensamos que Asia, que es importador neto de materias primas y de petróleo, lo hará mucho mejor que América Latina, en cuanto a emergentes y además creemos que Draghi ha hecho un suelo en los mercados. El suelo de los mercados lo vamos a ver en 3.050 y 10.000. Por la parte de arriba, tenemos fuertes resistencias en la zona de 3150 y por la zona de 10.500. Si se superasen, podemos asistir a un rally ya que los tipos de interés cada vez son más bajos.
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Re: Enrique Roca

Mensajepor Dalamar » 27 Dic 2014 14:59

Átense los machos que 2015 viene con curvas

...en los próximos meses vamos a tener movimientos como los de la semana pasada o incluso más profundos. Hemos tenido uno en septiembre, otro en octubre, otro en diciembre, lo cual a medio plazo tiene mala pinta. Una cosa es que rebote en el corto plazo y veamos que como consecuencia del QE invirtamos en bolsa, pero estructuralmente hay algo subyacente que indica que el mercado no está afianzado o que las valoraciones son muy altas. A medio plazo ya sabemos que podemos ver rallys tanto al alza como a la baja que exageran esos movimientos.

Los mercados emergentes tienen unos gráficos a medio plazo relativamente peligrosos.

Para comprar, valores con rentabilidad por dividendo, valores de toda la vida que no nos darán sustos y viviremos muy tranquilos. Yo al 10.400 me pondría neutral. Al 10.700 vendería y mientras tanto esperar.
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Re: Enrique Roca

Mensajepor Dalamar » 08 Ene 2015 08:49

Por tanto, en la siguiente tabla podemos observar el rendimiento en cuarto trimestre obtenido por cada uno de los fondos de inversión escogidos en octubre. Asimismo, se señala la rentabilidad en cartera de cada uno de los fondos y la rentabilidad total obtenida por la cartera tras equiponderar cada uno de los rendimientos individuales. Esta rentabilidad total es de 2,85% aproximadamente. Si añadimos las rentabilidades del primer trimestre (2,226%), segundo trimestre (2,275%) y tercer trimestre (1,97%), obtenemos una rentabilidad total en el año 2014 de 9,32%.


Como se compara esto a un buy&hold de IBEX35, S&P500 o mundial incluidos dividendos?
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Re: Enrique Roca

Mensajepor Dalamar » 31 Ene 2015 09:22

El mercado está lateral, lo que significa que o se vende una call y una put o lo mejor es no hacer nada. Por tanto, cuando no hay idea claras, lo mejor es esperar, es decir, esperar a que el mercado baje para comprar y si sube seguir vendiendo.

Pensamos que los bancos están relativamente baratos, pero no sabemos si aún esconden secretos. Además, las acciones cíclicas también estarían relativamente baratas, si el crecimiento económico sorprende positivamente, así como las empresas exportadoras o que tienen negocios en EEUU.

Las empresas del S&P reflejan la caída en los beneficios empresariales como consecuencia de la fortaleza del dólar. Los valores más atractivos serían valores cíclicos, media, consumo discrecional o empresas que se dediquen a la venta al por menor.
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Re: Enrique Roca

Mensajepor Dalamar » 14 Feb 2015 20:32

Por tanto, los niveles entre 10.700 - 11.000 serían de venta y esperaríamos para ver cómo evolucionan los resultados. Si éstos tienen un comportamiento como el que se espera es posible que las bolsas reanuden su tendencia alcista a medio plazo. Además, comparíamos real estate antes que bonos.

Por otro lado, España va a tener un comportamiento relativamente mejor que Alemania, puesto que pensamos que este último ya ha descontado el mejor de los mundos. Aprovechen las bajadas para comprar y de vez en cuando hagan liquidez. Compre valores cíclicos y eviten las utilities.


Además sigan el sector bancario porque puede tener un comportamiento muy bueno este año.
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Re: Enrique Roca

Mensajepor Dalamar » 07 Mar 2015 08:58

Los mercados siguen su tendencia claramente alcista y los que estamos esperando una bajada parece ser que lo seguiremos haciendo.

Fumando espero a que las bolsas bajen.

En primer lugar tenemos que saber por qué no baja el mercado. La razón de ello es que los bancos centrales están comprando bolsa (comprando bonos compran bolsa porque normalmente se hace una comparación entre bonos y bolsa). Los valores con rentabilidad por dividendo tienen un buen comportamiento pero sobre todo aquellos valores ligados al ciclo económico (especialmente consumo discrecional).

Están destacando los hoteles, autos y compañías de asesoramiento financiero. Hay que tener en cuenta que la bolsa europea cotiza con cierto descuento a nivel europeo (sobre todo los valores de consumo discrecional) . Sin embargo, hay quienes están reduciendo posiciones en renta variable.

El 5 de marzo estuvimos con Bestinver en Valencia, que ha aumentado la liquidez del 4% al 9%, lo que indica que, según Bestinver, las valoraciones empiezan a estar algo caras.
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Re: Enrique Roca

Mensajepor Dalamar » 29 Sep 2015 10:26

Posted: 28 Sep 2015 06:43 AM PDT

Después de que los mercados hayan intentado tocar los mínimos de agosto, es un buen momento para plantearse una estrategia a medio/largo plazo. El mercado suele hacer suelo a mitad de octubre, normalmente el día 9, para luego rebotar en los tres meses siguientes, es decir, el sell in may and go away se confirma.
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Re: Enrique Roca

Mensajepor Dalamar » 27 Dic 2015 08:14

¿Final del mercado alcista en 2016?

Compartir los argumentos de un tal Norris coincidentes con los mios sobre el final cercano del mercado alcista para que nos atemos los machos,

Las oportunidades normalmente se presentan una vez cada decada cuando se cotiza a Pers inferiores a 10 ,y dsepues de siete años alcistas este eno es el caso.
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Re: Enrique Roca

Mensajepor Dalamar » 31 Dic 2015 15:22

...en lugar de probar suerte en el Niño, he decidido formar una cartera con OHL, Arcelor, Metro, Duro Felguera y Sacyr con el objetivo de recuperar los gastos extras que estos fastos nos han (mejor dicho me he inducido).
Inversion 1500 euros por barba esperando una rentabilidad del 20% de promedio.
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McThai
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Re: Enrique Roca

Mensajepor McThai » 01 Ene 2016 11:09



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