Hasta donde pueden llegar los bonos US?

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Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor Dalamar » 01 Nov 2012 13:39

El grafico es contundente:
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Re: Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor Dalamar » 06 Ago 2013 04:53

Momento de ponerse corto?

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Re: Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor Dalamar » 31 Ago 2013 18:13

ETFs para ponerse corto en renta fija USA:

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Re: Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor Dalamar » 05 Sep 2013 05:45

Since late July 2012, the yield on Treasury notes has more than doubled. August 2013 saw the withdrawal of more than $30 billion from various bond funds, the third highest monthly amount on record.

If we look at when the trend began -- specifically July 24, 2012 -- we see that 10-year Treasury yields had fallen to 1.39%, an all-time record low. Market extremes usually show up in more ways than one, and this was no exception: Bond traders at the time were 97% bullish on bond prices (price moves inversely to yields).
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Re: Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor Dalamar » 07 Sep 2013 06:58

J Alfayate nos habla de ponernos cortos en Renta Fija:

Lyxor Double Short sobre Bund alemán 10 años ($DSB): Fza. Mansfield -0,39

Riesgo Stop: 3,89%

Stoploss: 59,90€

Objetivos: 64,50€ – 71,00€ – 75,00€

Se ve claramente la acumulación de gran CPM o capital en niveles de 60 euros por lo que una vez superados máximos anuales en 64,50 euros el ETF inverso DSB tiene altas posibilidades de ascenso.

Existe otro ETF casi exacto a este que es el LYQK. Al tener menor liquidez recomiendo que estudies el DSB.

Proshares Ultrashort sobre treasuries USA 7-10 años ($PST): Fza. Mansfield +0,22

Riesgo Stop: 5,88%

Stoploss: $28,80

Objetivos: $33,00 – $39,00 – $44,00

La señal ya la dio anteriormente igualmente con altísimo CPM, paso a mejor que mercado y superación de máximos anuales. Va adelantado al Bund alemán pero se puede comprar ya que no tiene un riesgo demasiado alto.

Actualmente pondera nuestra cartera ARST desde hace unas semanas y seguirá acompañándonos por un buen rato.
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Re: Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor Dalamar » 10 Oct 2013 20:11

Pabajo los bonos usa?
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Re: Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor Dalamar » 03 Nov 2013 06:25

En algun momento explotara la burbuja de bonos:

One day, all the debt will come due, and it will end with a bang. “We are building a bigger time bomb” with $500 billion a year in debt coming due between 2018 and 2020, at a point in time when the bonds might not be able to be refinanced as easily as they are today, Mr. Ross said. Government bonds are not even safe because if they revert to the average yield seen between 2000 and 2010, ten year treasuries would be down 23 percent. “If there is so much downside risk in normal treasuries,” riskier high yield is even more mispriced, Mr. Ross said. “We may look back and say the real bubble is debt.”
Adjuntos
BondBubble.png
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Re: Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor rscasas » 26 Dic 2013 20:54

Todo el mundo parece dar por sentado que el inicio del "Tapering" afectara a los bonos... pero le he echado un ojo al ETF ProShares Short 20+ Year Treasury y parece bastante tranquilo...
https://www.google.com/finance?q=NYSEARCA%3ATBF&ei=al6wUsjSMISlwAOXHw

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Re: Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor Dalamar » 27 Dic 2013 09:49

Si, los consensos siempre son sospechosos!
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Re: Hasta donde pueden llegar los bonos US?

Mensajepor Dalamar » 25 Ene 2014 08:47

Aqui tenemos a un guru de los cortos diciendo que cuando los bonos aprieten a la FED sera el momento de abrir cortos en las tecnologicas:

Take this as a caution if you’re an investor who thinks the Nasdaq Composite Index, up 34 percent in the 12 months ended on Jan. 21, has room to run. Hedge-fund manager Bill Fleckenstein is raising money to short tech shares.

Fleckenstein, 60, based in Seattle, has called a few crashes, Bloomberg Markets reports in its February 2014 issue. He shorted Japanese stocks starting in 1988, meaning he sold borrowed shares to buy them back later at a lower price. The Nikkei 225 Stock Average plunged 39 percent in 1990. He also made money for clients as stocks slid in 2008. And he’s made mistakes, shorting technology stocks in 1999, which was too soon. The Nasdaq climbed 86 percent that year and didn’t peak until March 2000. Fleckenstein declines to say how much his investors lost.

In the 2008 selloff, Fleckenstein’s RTM Fund returned 34 percent after fees. Then he shut the fund down in early 2009, as the U.S. Federal Reserve turned on the spigot. “I knew the Fed was going to print money,” Fleckenstein says. “I had no idea it would get this out of control.”

Now, he’s raising $200 million, which he expects to use to short stocks once the Fed monetary support fails. One signal he’s awaiting is for the yield on the 10-year Treasury bond to rise above 3 percent. That will show that the Fed has lost control of rates, he says. “We’re not going to get short until the bond market stops the Fed.”
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